Сравнение MFIN с LOAN
MFIN (Medallion Financial Corp.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. MFIN operates in Credit Services (Financial Services), while LOAN operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, MFIN returned 4.88%/yr vs 7.73%/yr for LOAN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFIN и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIN показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у LOAN с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции MFIN уступали акциям LOAN по среднегодовой доходности: 4.88% против 7.73% соответственно.
MFIN
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 4.88%
LOAN
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- -10.92%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам MFIN и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIN Medallion Financial Corp. | -4.33% | 15.09% | 0.15% | 43.96% | 28.37% | 18.37% | -32.60% | 55.01% | 32.86% | 16.89% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -6.68% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
Correlation
The correlation between MFIN and LOAN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1999 г. | 0.04 |
The correlation between MFIN and LOAN shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFIN:
$234.90M
LOAN:
$48.47M
MFIN:
$1.62
LOAN:
$0.44
MFIN:
5.91
LOAN:
9.67
MFIN:
744.02
LOAN:
5.01
MFIN:
0.69
LOAN:
5.72
MFIN:
0.58
LOAN:
1.12
MFIN:
$336.20M
LOAN:
$8.47M
MFIN:
$164.92M
LOAN:
$6.80M
MFIN:
$89.06M
LOAN:
$5.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIN vs. LOAN — Ранг доходности на риск
MFIN
LOAN
Сравнение MFIN c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medallion Financial Corp. (MFIN) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIN | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.50 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.80 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIN | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.51 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.03 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.06 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MFIN и LOAN
Максимальная просадка MFIN за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIN и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIN | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -90.93% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.95% | -22.10% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.10% | -22.22% | -14.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -32.59% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.35% | -59.16% | -24.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -20.40% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.36% | -45.90% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 13.60% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIN и LOAN
Medallion Financial Corp. (MFIN) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что MFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIN | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 4.45% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.59% | 14.21% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.01% | 21.71% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.30% | 26.09% | +15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.47% | 34.42% | +25.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIN и LOAN
Дивидендная доходность MFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности LOAN в 10.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.73% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
MFIN Medallion Financial Corp. | 5.22% | 4.57% | 4.37% | 3.45% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.87% | 14.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFIN и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medallion Financial Corp. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFIN и LOAN
MFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medallion Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 79.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
MFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medallion Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 79.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
MFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medallion Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.95M при выручке в 79.07M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.
Часто задаваемые вопросы
MFIN and LOAN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFIN has higher volatility (7.23%) compared to LOAN (4.45%). In terms of maximum drawdown, MFIN dropped -90.32% vs LOAN's -90.93%.
MFIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFIN и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор