Сравнение MFIN с BRK-B
MFIN (Medallion Financial Corp.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MFIN in Credit Services, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, MFIN returned 4.86%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFIN и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIN показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции MFIN уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.86% против 12.93% соответственно.
MFIN
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 4.86%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам MFIN и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIN Medallion Financial Corp. | -3.73% | 15.09% | 0.15% | 43.96% | 28.37% | 18.37% | -32.60% | 55.01% | 32.86% | 16.89% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MFIN and BRK-B is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 1996 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MFIN:
$236.38M
BRK-B:
$1.03T
MFIN:
$1.62
BRK-B:
$33.62
MFIN:
5.95
BRK-B:
14.24
MFIN:
748.68
BRK-B:
0.55
MFIN:
0.70
BRK-B:
2.75
MFIN:
0.58
BRK-B:
1.42
MFIN:
$336.20M
BRK-B:
$375.39B
MFIN:
$164.92M
BRK-B:
$94.36B
MFIN:
$89.06M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIN vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MFIN
BRK-B
Сравнение MFIN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medallion Financial Corp. (MFIN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIN | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.27 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -0.57 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.18 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.61 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.67 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.48 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MFIN и BRK-B
Максимальная просадка MFIN за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIN и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -53.86% | -36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.95% | -9.42% | -15.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.10% | -14.95% | -22.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -26.58% | -14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.35% | -29.57% | -53.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -11.33% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.36% | -11.07% | -32.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 4.46% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIN и BRK-B
Medallion Financial Corp. (MFIN) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 3.72% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 10.70% | +10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 14.32% | +17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.30% | 17.11% | +24.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 19.43% | +40.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIN и BRK-B
Дивидендная доходность MFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFIN Medallion Financial Corp. | 5.19% | 4.57% | 4.37% | 3.45% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.87% | 14.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFIN и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medallion Financial Corp. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFIN и BRK-B
MFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medallion Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 79.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medallion Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 79.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medallion Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.95M при выручке в 79.07M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
MFIN and BRK-B have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFIN has higher volatility (7.23%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, MFIN dropped -90.32% vs BRK-B's -53.86%.
MFIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFIN и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор