Сравнение MFIG с VUG
MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MFIG tracks the Motley Fool Innovative Growth Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MFIG charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности MFIG и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIG показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 3.52%.
MFIG
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 18.02%
Сравнение доходности по годам MFIG и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | -0.33% | -0.09% |
VUG Vanguard Growth ETF | 3.52% | -0.97% |
Correlation
The correlation between MFIG and VUG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIG vs. VUG — Ранг доходности на риск
MFIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VUG
Сравнение MFIG c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFIG | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFIG и VUG
Максимальная просадка MFIG за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIG и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -50.68% | +36.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -6.88% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -7.09% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIG и VUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 16.91% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 22.39% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 21.51% | -4.41% |
Сравнение комиссий MFIG и VUG
MFIG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIG и VUG
MFIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
MFIG and VUG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for MFIG.
VUG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for MFIG.
MFIG tracks Motley Fool Innovative Growth Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for MFIG and 0.03% for VUG.
Подберите оптимальное распределение для MFIG и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор