Сравнение MFIG с DRLL
MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - MFIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Innovative Growth Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. MFIG charges 0.50%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности MFIG и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIG показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.
MFIG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFIG и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 4.31% | -0.21% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.26% | -2.02% |
Correlation
The correlation between MFIG and DRLL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIG vs. DRLL — Ранг доходности на риск
MFIG
DRLL
Сравнение MFIG c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIG | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MFIG и DRLL
Максимальная просадка MFIG за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIG и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIG | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -23.73% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -8.10% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -8.02% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIG и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIG | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 22.34% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 23.76% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 23.76% | -7.18% |
Сравнение комиссий MFIG и DRLL
MFIG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIG и DRLL
MFIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFIG and DRLL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.50% for MFIG.
DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for MFIG.
MFIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRLL is Energy Equities. MFIG tracks Motley Fool Innovative Growth Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Strive. Their fees differ too: 0.50% for MFIG and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для MFIG и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор