Сравнение METW с TRUT
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. METW is passively managed, while TRUT is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности METW и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 15.10%.
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -15.16% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 15.10% | 9.76% |
Correlation
The correlation between METW and TRUT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. TRUT — Ранг доходности на риск
METW
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение METW c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и TRUT
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -18.55% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -9.48% | -12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -5.52% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 23.32% | +22.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 23.32% | +21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 23.32% | +21.72% |
Сравнение комиссий METW и TRUT
METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и TRUT
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности TRUT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.31% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
METW and TRUT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for METW.
METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 0.31% for TRUT.
They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для METW и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор