Сравнение METV с BABW
METV (Roundhill Ball Metaverse ETF) and BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - METV is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net, while BABW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments. METV is passively managed, while BABW is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. METV charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for BABW.
Доходность
Сравнение доходности METV и BABW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METV показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у BABW с доходностью -18.57%.
METV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABW
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -25.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METV и BABW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 1.22% | -7.91% |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -18.57% | -18.22% |
Correlation
The correlation between METV and BABW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METV vs. BABW — Ранг доходности на риск
METV
BABW
Сравнение METV c BABW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METV | BABW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METV | BABW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.99 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок METV и BABW
Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки BABW в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и BABW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METV | BABW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -40.29% | -19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -36.86% | +26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -22.20% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METV и BABW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METV | BABW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 49.48% | -25.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 49.48% | -19.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 49.48% | -19.54% |
Сравнение комиссий METV и BABW
METV берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BABW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METV и BABW
Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности BABW в 38.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 38.36% | 10.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 0.18% | 0.18% | 0.00% | 0.17% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
METV and BABW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METV is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BABW.
BABW has the higher dividend yield at 38.36%, compared with 0.18% for METV.
METV is categorized as Technology Equities, while BABW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for METV and 0.99% for BABW.
Подберите оптимальное распределение для METV и BABW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор