Сравнение METV с BABW
METV (Roundhill Ball Metaverse ETF) and BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - METV is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net, while BABW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments. METV is passively managed, while BABW is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METV charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for BABW.
Доходность
Сравнение доходности METV и BABW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METV показывает доходность -6.66%, что значительно выше, чем у BABW с доходностью -41.65%.
METV
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABW
- 1 день
- -5.68%
- 1 месяц
- -30.81%
- С начала года
- -41.65%
- 6 месяцев
- -43.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METV и BABW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | -6.66% | -6.96% |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -41.65% | -16.98% |
Correlation
The correlation between METV and BABW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METV vs. BABW — Ранг доходности на риск
METV
BABW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение METV c BABW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METV | BABW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METV и BABW
Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки BABW в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и BABW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METV | BABW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -54.76% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.44% | -54.76% | +37.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.85% | -24.05% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METV и BABW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METV | BABW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.02% | 48.87% | -23.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 48.87% | -18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 48.87% | -18.84% |
Сравнение комиссий METV и BABW
METV берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BABW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METV и BABW
Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BABW в 56.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 56.98% | 10.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 0.19% | 0.18% | 0.00% | 0.17% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
METV and BABW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METV is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BABW.
BABW has the higher dividend yield at 56.98%, compared with 0.19% for METV.
METV is categorized as Technology Equities, while BABW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for METV and 0.99% for BABW.
Подберите оптимальное распределение для METV и BABW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор