Сравнение BABW с NERD
BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) and NERD (Roundhill Video Games ETF) are both exchange-traded funds - BABW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments, while NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BABW charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for NERD.
Доходность
Сравнение доходности BABW и NERD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABW показывает доходность -17.38%, что значительно ниже, чем у NERD с доходностью -16.00%.
BABW
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -17.38%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NERD
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -19.58%
- 1 год
- -17.66%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- -7.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABW и NERD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -17.38% | -18.22% |
NERD Roundhill Video Games ETF | -16.00% | -10.25% |
Correlation
The correlation between BABW and NERD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABW vs. NERD — Ранг доходности на риск
BABW
NERD
Сравнение BABW c NERD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABW | NERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 0.20 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок BABW и NERD
Максимальная просадка BABW за все время составила -40.29%, что меньше максимальной просадки NERD в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABW и NERD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABW | NERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.29% | -65.58% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -45.51% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -35.89% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABW и NERD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABW | NERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.61% | 19.81% | +29.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.61% | 24.51% | +25.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.61% | 25.53% | +24.08% |
Сравнение комиссий BABW и NERD
BABW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NERD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABW и NERD
Дивидендная доходность BABW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.81%, что больше доходности NERD в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 37.81% | 10.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.75% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BABW and NERD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for BABW.
BABW has the higher dividend yield at 37.81%, compared with 0.75% for NERD.
BABW is categorized as Derivative Income, while NERD is Gaming. Their fees differ too: 0.99% for BABW and 0.50% for NERD.
Подберите оптимальное распределение для BABW и NERD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор