PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METV с ARMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METV с ARMW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

METV (Roundhill Ball Metaverse ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - METV is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net, while ARMW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments. METV is passively managed, while ARMW is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METV charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.

Доходность

Сравнение доходности METV и ARMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 274.37%.

METV

1 день
-1.63%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-6.94%
1 год
4.97%
3 года*
20.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMW

1 день
-3.43%
1 месяц
8.71%
С начала года
274.37%
6 месяцев
265.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METV и ARMW

2026 (YTD)2025
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		-6.66%-6.96%
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		274.37%-41.28%

Correlation

The correlation between METV and ARMW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов METV и ARMW

Секторы
METV
ARMW

Технологии

55.6%
28.9%

Коммуникационные услуги

33.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Финансовые услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

METV
55.6%
ARMW
28.9%

Коммуникационные услуги

METV
33.6%
ARMW

-

Потребительский циклический сектор

METV
7.7%
ARMW

-

Финансовые услуги

METV
3.1%
ARMW

-

Сырьевые материалы

METV

-

ARMW

-

Потребительский защитный сектор

METV

-

ARMW

-

Энергетика

METV

-

ARMW

-

Здравоохранение

METV

-

ARMW

-

Промышленность

METV

-

ARMW

-

Недвижимость

METV

-

ARMW

-

Коммунальные услуги

METV

-

ARMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ball Metaverse ETF

Roundhill ARM WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с METV:
METV с QQQMETV с SPYMETV с SMHMETV с SNSRMETV с AMZPMETV с DTCRMETV с XLK
Часто сравнивают с ARMW:
ARMW с AMDWARMW с ULTIARMW с UNHWARMW с CHPYARMW с SCLZARMW с CWIIARMW с USOY

Доходность на риск

METV vs. ARMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METV
Ранг доходности на риск METV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METV: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ARMW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METV c ARMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METVARMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

—

—

METV vs. ARMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METV и ARMW

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и ARMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METVARMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-48.47%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.44%

-24.65%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.85%

-25.27%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности METV и ARMW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METVARMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

94.38%

-69.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

94.38%

-64.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

94.38%

-64.35%

Сравнение комиссий METV и ARMW

METV берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и ARMW

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ARMW в 27.55%

ПозицияTTM2025202420232022
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		27.55%16.38%0.00%0.00%0.00%
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		0.19%0.18%0.00%0.17%0.09%

Часто задаваемые вопросы

METV and ARMW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, METV is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

METV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.

ARMW has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 0.19% for METV.

METV is categorized as Technology Equities, while ARMW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for METV and 0.99% for ARMW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METV и ARMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор