Сравнение META с TCEHY
META (Meta Platforms, Inc.) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, META returned 18.34%/yr vs 11.29%/yr for TCEHY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и TCEHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -19.01%. За последние 10 лет акции META превзошли акции TCEHY по среднегодовой доходности: 18.34% против 11.29% соответственно.
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
TCEHY
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 9.23%
- 6 месяцев
- -21.13%
- С начала года
- -19.01%
- 1 год
- -6.11%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам META и TCEHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -19.01% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
Correlation
The correlation between META and TCEHY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.31 |
The correlation between META and TCEHY shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.64T
TCEHY:
$552.22B
META:
$27.47
TCEHY:
CN¥25.31
META:
23.51
TCEHY:
16.38
META:
0.97
TCEHY:
2.04
META:
7.72
TCEHY:
5.01
META:
6.80
TCEHY:
3.39
META:
$214.96B
TCEHY:
CN¥763.32B
META:
$176.14B
TCEHY:
CN¥422.60B
META:
$106.31B
TCEHY:
CN¥324.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. TCEHY — Ранг доходности на риск
META
TCEHY
Сравнение META c TCEHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | TCEHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.16 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.30 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и TCEHY
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и TCEHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -73.17% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -38.23% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -38.23% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -61.92% | -14.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -73.17% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -30.18% | +12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -19.80% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.63% | 20.29% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и TCEHY
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Tencent Holdings Limited (TCEHY) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.95% | 11.72% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 26.28% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.77% | 32.93% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 43.34% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 38.94% | +0.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и TCEHY
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TCEHY в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.10% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и TCEHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и TCEHY
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
META and TCEHY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (14.95%) compared to TCEHY (11.72%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs TCEHY's -73.17%.
TCEHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и TCEHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор