Сравнение META с IONQ
META (Meta Platforms, Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, META returned 11.52%/yr vs 40.49%/yr for IONQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% |
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between META and IONQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between META and IONQ shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
IONQ:
$21.48B
META:
$27.47
IONQ:
$0.86
META:
20.64
IONQ:
67.11
META:
6.78
IONQ:
99.37
META:
5.97
IONQ:
4.32
META:
$214.96B
IONQ:
$187.12M
META:
$176.14B
IONQ:
$71.25M
META:
$106.31B
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. IONQ — Ранг доходности на риск
META
IONQ
Сравнение META c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.73 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.33 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и IONQ
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -90.00% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -67.61% | +34.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -67.61% | +33.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -90.00% | +13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -29.53% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -50.88% | +35.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 37.20% | -21.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и IONQ
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 31.60% | -21.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 68.80% | -41.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 93.28% | -57.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 100.48% | -56.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 97.53% | -58.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и IONQ
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
META and IONQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор