Сравнение META с HIMS
META (Meta Platforms, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, META returned 11.52%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 9.48% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between META and HIMS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
HIMS:
$6.12B
META:
$27.47
HIMS:
-$0.05
META:
6.78
HIMS:
2.78
META:
5.97
HIMS:
13.73
META:
$214.96B
HIMS:
$2.37B
META:
$176.14B
HIMS:
$1.70B
META:
$106.31B
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. HIMS — Ранг доходности на риск
META
HIMS
Сравнение META c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.68 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.10 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и HIMS
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -87.29% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -78.06% | +44.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -78.88% | +44.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -78.88% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -60.98% | +32.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -43.23% | +27.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 48.06% | -32.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и HIMS
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 21.36% | -11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 67.20% | -40.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 96.46% | -60.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 83.26% | -39.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 77.20% | -38.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и HIMS
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и HIMS
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and HIMS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs HIMS's -87.29%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор