Сравнение META с DASH
META (Meta Platforms, Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, META returned 11.52%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | -3.61% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between META and DASH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
DASH:
$66.61B
META:
$27.47
DASH:
$2.10
META:
20.64
DASH:
71.77
META:
0.85
DASH:
0.11
META:
6.78
DASH:
4.51
META:
5.97
DASH:
6.53
META:
$214.96B
DASH:
$14.72B
META:
$176.14B
DASH:
$7.49B
META:
$106.31B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. DASH — Ранг доходности на риск
META
DASH
Сравнение META c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.64 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.10 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и DASH
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -82.49% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -47.97% | +14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -47.97% | +13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -82.49% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -46.55% | +18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -43.51% | +27.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 27.70% | -11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и DASH
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 13.74% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 31.95% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 44.43% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 54.01% | -9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 57.03% | -18.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и DASH
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и DASH
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
META and DASH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs DASH's -82.49%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор