Сравнение META с ASTS
META (Meta Platforms, Inc.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — META in Internet Content & Information, ASTS in Telecom Services. Over the past 5 years, META returned 12.12%/yr vs 55.49%/yr for ASTS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 22.14%.
META
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -11.36%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- 30.53%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 17.58%
ASTS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 18.20%
- С начала года
- 22.14%
- 6 месяцев
- 21.79%
- 1 год
- 154.77%
- 3 года*
- 148.94%
- 5 лет*
- 55.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.36% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 7.10% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 22.14% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -41.53% | 37.59% | 1.02% |
Correlation
The correlation between META and ASTS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
ASTS:
$25.79B
META:
$27.47
ASTS:
-$1.84
META:
6.99
ASTS:
277.17
META:
6.15
ASTS:
9.69
META:
$214.96B
ASTS:
$84.94M
META:
$176.14B
ASTS:
-$22.93M
META:
$106.31B
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. ASTS — Ранг доходности на риск
META
ASTS
Сравнение META c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.27 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 6.44 | -7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.50 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок META и ASTS
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -91.07% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -47.69% | +14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -70.66% | +36.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -85.57% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.83% | -33.35% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -43.35% | +27.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 24.15% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и ASTS
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.44%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 38.98%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 38.98% | -28.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.88% | 82.97% | -56.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.49% | 104.74% | -69.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 109.29% | -65.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 100.48% | -61.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и ASTS
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
META and ASTS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (38.98%) compared to META (10.44%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs ASTS's -91.07%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор