Сравнение MEMY с SKRE
MEMY (Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - MEMY is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle, while SKRE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. MEMY is actively managed, while SKRE is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. MEMY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности MEMY и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MEMY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -14.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -30.58%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -48.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMY и SKRE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | -9.46% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -23.68% |
Correlation
The correlation between MEMY and SKRE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMY vs. SKRE — Ранг доходности на риск
MEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SKRE
Сравнение MEMY c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF (MEMY) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMY | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMY и SKRE
Максимальная просадка MEMY за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки SKRE в -77.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMY и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMY | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -77.48% | +50.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.62% | -77.48% | +58.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -47.87% | +34.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMY и SKRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMY | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.72% | 46.66% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 55.39% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 55.39% | -1.67% |
Сравнение комиссий MEMY и SKRE
MEMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMY и SKRE
Дивидендная доходность MEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности SKRE в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | 7.27% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.37% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
MEMY and SKRE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MEMY.
MEMY has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 0.37% for SKRE.
MEMY is categorized as Derivative Income, while SKRE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.99% for MEMY and 0.75% for SKRE.
Подберите оптимальное распределение для MEMY и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор