Сравнение MEMY с CHPY
MEMY (Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MEMY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MEMY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -14.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 88.59%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 136.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMY и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | -9.46% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 70.87% |
Correlation
The correlation between MEMY and CHPY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
MEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение MEMY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF (MEMY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMY и CHPY
Максимальная просадка MEMY за все время составила -27.45%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -12.19% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.62% | -3.96% | -14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -2.16% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.72% | 32.65% | +21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 36.34% | +17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 36.34% | +17.38% |
Сравнение комиссий MEMY и CHPY
И MEMY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMY и CHPY
Дивидендная доходность MEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности CHPY в 29.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.89% | 28.19% |
MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | 7.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEMY and CHPY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEMY and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CHPY has the higher dividend yield at 29.89%, compared with 7.27% for MEMY.
They also come from different issuers: Tuttle and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для MEMY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор