Сравнение MEMX с ASIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA).
MEMX и ASIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MEMX и ASIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEMX и ASIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 6.51% | 35.88% | 5.50% | 9.21% |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.94% | 32.06% | 3.41% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у ASIA с доходностью 1.94%.
MEMX
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 20.33%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASIA
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEMX и ASIA
И MEMX, и ASIA имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
MEMX vs. ASIA — Ранг доходности на риск
MEMX
ASIA
Сравнение MEMX c ASIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEMX | ASIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 1.64 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.19 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.38 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.15 | 8.98 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMX | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.64 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.73 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между MEMX и ASIA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и ASIA
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности ASIA в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.58% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.03% | 1.05% | 0.58% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок MEMX и ASIA
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и ASIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEMX | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -23.95% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -14.47% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -11.63% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -5.00% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.84% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и ASIA
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеют волатильность 11.60% и 11.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEMX | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 11.40% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 16.54% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 21.58% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 19.47% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 19.47% | -3.40% |