PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEME с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEME с XDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MEME is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Roundhill, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEME charges 0.69%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности MEME и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEME показывает доходность 82.10%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 9.12%.

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEME и XDTE

2026 (YTD)2025
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%2.88%

Correlation

The correlation between MEME and XDTE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов MEME и XDTE

Секторы
MEME
XDTE

Технологии

58.8%
35.6%

Промышленность

29.9%
8.3%

Коммунальные услуги

10.7%
2.4%

Финансовые услуги

5.7%
11.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
11.2%

Здравоохранение

5.4%
8.5%

Энергетика

4.8%
3.5%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

MEME
58.8%
XDTE
35.6%

Промышленность

MEME
29.9%
XDTE
8.3%

Коммунальные услуги

MEME
10.7%
XDTE
2.4%

Финансовые услуги

MEME
5.7%
XDTE
11.8%

Коммуникационные услуги

MEME
5.5%
XDTE
11.2%

Здравоохранение

MEME
5.4%
XDTE
8.5%

Энергетика

MEME
4.8%
XDTE
3.5%

Сырьевые материалы

MEME
4.6%
XDTE
1.8%

Потребительский циклический сектор

MEME

-

XDTE
10.1%

Потребительский защитный сектор

MEME

-

XDTE
4.9%

Недвижимость

MEME

-

XDTE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meme Stock ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

MEME vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEME
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEME c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MEME vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.26

-0.93

Просадки

Сравнение просадок MEME и XDTE

Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.78%

-19.09%

-29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.39%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.74%

-2.31%

-27.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEME и XDTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.99%

10.99%

+63.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.99%

13.84%

+60.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.99%

13.84%

+60.15%

Сравнение комиссий MEME и XDTE

MEME берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEME и XDTE

MEME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%.

ПозицияTTM20252024
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

MEME and XDTE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 0.00% for MEME.

MEME is categorized as Large Cap Growth Equities, while XDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for MEME and 0.97% for XDTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEME и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор