PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEME с VV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEME с VV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MEME is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Roundhill, while VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. MEME is actively managed, while VV is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEME charges 0.69%/yr vs 0.04%/yr for VV.

Доходность

Сравнение доходности MEME и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEME показывает доходность 82.10%, что значительно выше, чем у VV с доходностью 11.16%.

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VV

1 день
0.42%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.29%
3 года*
22.94%
5 лет*
13.64%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEME и VV

2026 (YTD)2025
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		11.16%1.45%

Correlation

The correlation between MEME and VV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов MEME и VV

Секторы
MEME
VV

Технологии

58.8%
35.9%

Промышленность

29.9%
8.0%

Коммунальные услуги

10.7%
2.7%

Финансовые услуги

5.7%
11.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
11.2%

Здравоохранение

5.4%
8.6%

Энергетика

4.8%
3.6%

Сырьевые материалы

4.6%
1.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

MEME
58.8%
VV
35.9%

Промышленность

MEME
29.9%
VV
8.0%

Коммунальные услуги

MEME
10.7%
VV
2.7%

Финансовые услуги

MEME
5.7%
VV
11.8%

Коммуникационные услуги

MEME
5.5%
VV
11.2%

Здравоохранение

MEME
5.4%
VV
8.6%

Энергетика

MEME
4.8%
VV
3.6%

Сырьевые материалы

MEME
4.6%
VV
1.6%

Потребительский циклический сектор

MEME

-

VV
9.8%

Потребительский защитный сектор

MEME

-

VV
4.8%

Недвижимость

MEME

-

VV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meme Stock ETF

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD

Доходность на риск

MEME vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEME
VV
Ранг доходности на риск VV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEME c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MEME vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MEME и VV

Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и VV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.78%

-54.81%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.30%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.74%

-6.84%

-22.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEME и VV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.99%

11.99%

+62.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.99%

17.22%

+56.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.99%

18.19%

+55.80%

Сравнение комиссий MEME и VV

MEME берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEME и VV

MEME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.97%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

MEME and VV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

VV has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for MEME.

MEME is categorized as Large Cap Growth Equities, while VV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for MEME and 0.04% for VV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEME и VV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор