Сравнение MEME с RDTE
MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MEME is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Roundhill, while RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEME charges 0.69%/yr vs 0.97%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности MEME и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEME показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 18.28%.
MEME
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -30.72%
- 6 месяцев
- -15.65%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEME и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 11.29% | -38.00% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 18.28% | -0.55% |
Correlation
The correlation between MEME and RDTE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEME vs. RDTE — Ранг доходности на риск
MEME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RDTE
Сравнение MEME c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEME | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEME и RDTE
Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEME | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.78% | -24.32% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.53% | -0.89% | -40.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -4.41% | -24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEME и RDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEME | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.70% | 16.97% | +58.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.70% | 19.03% | +56.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.70% | 19.03% | +56.67% |
Сравнение комиссий MEME и RDTE
MEME берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии RDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEME и RDTE
MEME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.22% | 50.16% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
MEME and RDTE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.97% for RDTE.
RDTE has the higher dividend yield at 44.22%, compared with 0.00% for MEME.
MEME is categorized as Large Cap Growth Equities, while RDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for MEME and 0.97% for RDTE.
Подберите оптимальное распределение для MEME и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор