PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEME с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEME с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MEME is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Roundhill, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEME charges 0.69%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности MEME и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEME показывает доходность 82.10%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEME и QDTE

2026 (YTD)2025
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%3.34%

Correlation

The correlation between MEME and QDTE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов MEME и QDTE

Секторы
MEME
QDTE

Технологии

58.8%

-

Промышленность

29.9%

-

Коммунальные услуги

10.7%

-

Финансовые услуги

5.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Энергетика

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

MEME
58.8%
QDTE

-

Промышленность

MEME
29.9%
QDTE

-

Коммунальные услуги

MEME
10.7%
QDTE

-

Финансовые услуги

MEME
5.7%
QDTE
5.4%

Коммуникационные услуги

MEME
5.5%
QDTE

-

Здравоохранение

MEME
5.4%
QDTE

-

Энергетика

MEME
4.8%
QDTE

-

Сырьевые материалы

MEME
4.6%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

MEME

-

QDTE

-

Потребительский защитный сектор

MEME

-

QDTE

-

Недвижимость

MEME

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meme Stock ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

MEME vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEME
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEME c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MEME vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.29

-0.96

Просадки

Сравнение просадок MEME и QDTE

Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.78%

-22.86%

-25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.60%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.74%

-3.14%

-26.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEME и QDTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.99%

14.81%

+59.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.99%

18.42%

+55.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.99%

18.42%

+55.57%

Сравнение комиссий MEME и QDTE

MEME берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEME и QDTE

MEME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%.

ПозицияTTM20252024
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

MEME and QDTE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 0.00% for MEME.

MEME is categorized as Large Cap Growth Equities, while QDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for MEME and 0.97% for QDTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEME и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор