Сравнение MEME с MAGX
MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - MEME is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MEME charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности MEME и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEME показывает доходность 82.10%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью 4.13%.
MEME
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 21.14%
- С начала года
- 82.10%
- 6 месяцев
- 57.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEME и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 82.10% | -36.83% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 4.13% | 2.92% |
Correlation
The correlation between MEME and MAGX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEME vs. MAGX — Ранг доходности на риск
MEME
MAGX
Сравнение MEME c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEME | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.88 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок MEME и MAGX
Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEME | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.78% | -54.19% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -5.09% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.74% | -13.77% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEME и MAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEME | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.99% | 39.94% | +34.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.99% | 53.49% | +20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.99% | 53.49% | +20.50% |
Сравнение комиссий MEME и MAGX
MEME берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEME и MAGX
MEME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.97% | 2.05% | 0.86% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEME and MAGX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
MAGX has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for MEME.
MEME is categorized as Large Cap Growth Equities, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.69% for MEME and 0.95% for MAGX.
Подберите оптимальное распределение для MEME и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор