PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEME с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEME с EINC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - MEME is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Roundhill, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. MEME is actively managed, while EINC is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MEME charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности MEME и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEME показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.71%.

MEME

1 день
-9.50%
1 месяц
-29.93%
6 месяцев
-12.39%
С начала года
10.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.39%
1 месяц
5.79%
6 месяцев
28.55%
С начала года
29.71%
1 год
33.52%
3 года*
29.16%
5 лет*
23.13%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEME и EINC

2026 (YTD)2025
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		10.65%-38.00%
EINC
VanEck Energy Income ETF		29.71%-0.33%

Correlation

The correlation between MEME and EINC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов MEME и EINC

Секторы
MEME
EINC

Технологии

70.5%

-

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Промышленность

7.2%
0.6%

Финансовые услуги

5.9%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Коммунальные услуги

4.9%
0.6%

Энергетика

4.8%
99.4%

Сырьевые материалы

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

MEME
70.5%
EINC

-

Коммуникационные услуги

MEME
12.2%
EINC

-

Промышленность

MEME
7.2%
EINC
0.6%

Финансовые услуги

MEME
5.9%
EINC

-

Здравоохранение

MEME
5.4%
EINC

-

Коммунальные услуги

MEME
4.9%
EINC
0.6%

Энергетика

MEME
4.8%
EINC
99.4%

Сырьевые материалы

MEME
4.6%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

MEME
4.1%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

MEME

-

EINC

-

Недвижимость

MEME

-

EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meme Stock ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с BELT
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

MEME vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEME

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EINC
Ранг доходности на риск EINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEME c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEMEEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.94

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.27

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.48

—

MEME vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEME и EINC

Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.78%

-87.55%

+38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.86%

-1.67%

-40.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.61%

-43.97%

+15.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEME и EINC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.89%

15.45%

+60.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.89%

19.58%

+56.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.89%

25.33%

+50.56%

Сравнение комиссий MEME и EINC

MEME берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEME и EINC

MEME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.41%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEME and EINC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for MEME.

MEME is categorized as Large Cap Growth Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for MEME and 0.45% for EINC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEME и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор