PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELI с MINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MELI с MINT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock, while MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, MELI returned 28.28%/yr vs 2.71%/yr for MINT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MELI и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 28.28% против 2.71% соответственно.

MELI

1 день
0.26%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-19.97%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-35.06%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.13%
10 лет*
28.28%

MINT

1 день
0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.21%
1 год
4.65%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.48%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и MINT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELI
MercadoLibre, Inc.		-19.97%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		1.86%4.74%5.94%6.26%-1.01%-0.03%1.62%3.34%1.72%1.86%

Correlation

The correlation between MELI and MINT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

-0.02

The correlation between MELI and MINT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с NEARMINT с GSYMINT с PULSMINT с TBILMINT с SGOVMINT с CLOZ

Доходность на риск

MELI vs. MINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 55
Ранг коэф-та Мартина
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MELIMINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
17.14

-18.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
65.25

-66.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

20.44

-19.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

93.88

-94.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

935.03

-936.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MELI vs. MINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 17.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MELIMINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

17.14

-18.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

6.01

-5.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

2.88

-2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

2.47

-2.03

Просадки

Сравнение просадок MELI и MINT

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и MINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIMINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-4.62%

-84.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-0.05%

-40.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-0.16%

-40.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-2.42%

-66.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

-4.62%

-64.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.32%

0.00%

-38.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-0.17%

-23.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.74%

0.00%

+22.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и MINT

MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIMINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

0.09%

+16.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.13%

0.20%

+29.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.42%

0.27%

+39.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.68%

0.58%

+49.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.89%

0.95%

+47.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и MINT

MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.28%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%

Часто задаваемые вопросы

MELI and MINT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (17.04%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs MINT's -4.62%.

MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.14 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и MINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор