Сравнение MELI с KKR
MELI (MercadoLibre, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MELI returned 28.09%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 28.09% против 24.52% соответственно.
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам MELI и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between MELI and KKR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between MELI and KKR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$80.59B
KKR:
$91.83B
MELI:
$37.87
KKR:
$3.10
MELI:
41.97
KKR:
31.02
MELI:
0.25
KKR:
3.27
MELI:
2.63
KKR:
4.60
MELI:
11.07
KKR:
1.14
MELI:
$30.67B
KKR:
$19.99B
MELI:
$13.95B
KKR:
$8.35B
MELI:
$3.11B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. KKR — Ранг доходности на риск
MELI
KKR
Сравнение MELI c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.51 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.92 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и KKR
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -53.10% | -36.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -44.62% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -49.42% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -49.42% | -19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -49.42% | -19.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -41.85% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -16.22% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 24.65% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и KKR
MercadoLibre, Inc. (MELI) и KKR & Co. Inc. (KKR) имеют волатильность 9.96% и 9.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 9.89% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 29.26% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 37.32% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 39.23% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 36.62% | +12.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и KKR
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и KKR
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and KKR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (9.96%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs KKR's -53.10%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор