Сравнение MELI с CVNA
MELI (MercadoLibre, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, MELI returned 2.68%/yr vs 3.14%/yr for CVNA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -24.06%.
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MELI и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 36.91% |
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
Correlation
The correlation between MELI and CVNA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.38 |
The correlation between MELI and CVNA shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$80.59B
CVNA:
$9.49B
MELI:
$37.87
CVNA:
$8.69
MELI:
41.97
CVNA:
7.37
MELI:
0.25
CVNA:
0.03
MELI:
2.63
CVNA:
0.47
MELI:
11.07
CVNA:
2.55
MELI:
$30.67B
CVNA:
$22.52B
MELI:
$13.95B
CVNA:
$4.50B
MELI:
$3.11B
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. CVNA — Ранг доходности на риск
MELI
CVNA
Сравнение MELI c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.01 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.03 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и CVNA
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -98.99% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -41.21% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -53.47% | +12.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -98.99% | +30.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -33.01% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -38.24% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 18.79% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и CVNA
Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 9.96%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 16.26% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 42.02% | -12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 60.04% | -20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 111.17% | -61.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 99.32% | -50.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и CVNA
Ни MELI, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и CVNA
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and CVNA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (16.26%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор