Сравнение MELI с BOC
MELI (MercadoLibre, Inc.) and BOC (Boston Omaha Corp) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, MELI returned 1.56%/yr vs -15.81%/yr for BOC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и BOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у BOC с доходностью 8.41%.
MELI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -16.44%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 28.30%
BOC
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -15.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MELI и BOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -16.44% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 19.70% |
BOC Boston Omaha Corp | 8.41% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 149.15% |
Correlation
The correlation between MELI and BOC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.24 |
The correlation between MELI and BOC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$85.33B
BOC:
$413.09M
MELI:
$37.87
BOC:
-$0.45
MELI:
2.78
BOC:
3.64
MELI:
11.72
BOC:
0.81
MELI:
$30.67B
BOC:
$114.89M
MELI:
$13.95B
BOC:
$105.55M
MELI:
$3.11B
BOC:
$2.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. BOC — Ранг доходности на риск
MELI
BOC
Сравнение MELI c BOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Boston Omaha Corp (BOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | BOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.00 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.20 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.40 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и BOC
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки BOC в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и BOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -76.58% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -23.46% | -17.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -43.43% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -74.13% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -71.61% | +36.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -46.22% | +22.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.40% | 11.97% | +12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и BOC
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Boston Omaha Corp (BOC) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 9.92% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.56% | 22.35% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.02% | 32.76% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.77% | 35.12% | +14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 42.77% | +6.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и BOC
Ни MELI, ни BOC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и BOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Boston Omaha Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и BOC
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
BOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
BOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
BOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and BOC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (10.75%) compared to BOC (9.92%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs BOC's -76.58%.
BOC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и BOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор