PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLN с PHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDLN с PHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medline Inc (MDLN) и Koninklijke Philips N.V. (PHG).

Доходность

Сравнение доходности MDLN и PHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medline Inc (MDLN) и Koninklijke Philips N.V. (PHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLN и PHG

2026 (YTD)2025
MDLN
Medline Inc		4.76%2.44%
PHG
Koninklijke Philips N.V.		0.78%3.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDLN:

$35.73B

PHG:

$26.36B

EPS

MDLN:

$1.45

PHG:

$0.93

Коэффициент P/E

MDLN:

30.25

PHG:

29.34

Коэффициент PEG

MDLN:

0.15

PHG:

15.23

Коэффициент P/S

MDLN:

1.23

PHG:

1.47

Коэффициент P/B

MDLN:

3.33

PHG:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

MDLN:

$28.43B

PHG:

$17.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLN:

$6.99B

PHG:

$8.06B

EBITDA (12 мес.)

MDLN:

$3.11B

PHG:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, MDLN показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у PHG с доходностью 0.78%.

MDLN

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.03%
С начала года
4.76%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHG

1 день
-0.40%
1 месяц
-12.42%
С начала года
0.78%
6 месяцев
-1.27%
1 год
12.13%
3 года*
15.52%
5 лет*
-12.42%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medline Inc

Koninklijke Philips N.V.

Часто сравнивают с MDLN:
MDLN с BLSHMDLN с JEPQMDLN с FIGMDLN с JNJ
Часто сравнивают с PHG:
PHG с PROSYPHG с GEPHG с JABLXPHG с VTWIXPHG с KLACPHG с PFEPHG с AMAT

Доходность на риск

MDLN vs. PHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLN
PHG
Ранг доходности на риск PHG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLN c PHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medline Inc (MDLN) и Koninklijke Philips N.V. (PHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MDLN vs. PHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLNPHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.20

+0.50

Корреляция

Корреляция между MDLN и PHG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLN и PHG

MDLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLN
Medline Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHG
Koninklijke Philips N.V.		3.25%3.27%0.00%0.00%6.43%2.80%0.00%1.97%2.82%2.02%2.51%2.98%

Просадки

Сравнение просадок MDLN и PHG

Максимальная просадка MDLN за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки PHG в -79.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLN и PHG.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLNPHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-79.61%

+61.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-20.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-50.92%

+38.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-29.13%

+22.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MDLN и PHG

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLNPHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.87%

32.51%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.87%

37.34%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.87%

31.91%

+8.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLN и PHG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medline Inc и Koninklijke Philips N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
7.79B
5.10B
(MDLN) Общая выручка
(PHG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDLN и PHG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medline Inc и Koninklijke Philips N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.6%
44.9%
Активы портфеля
MDLN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medline Inc сообщила о валовой прибыли в 1.91B при выручке в 7.79B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

PHG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

MDLN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medline Inc сообщила об операционной прибыли в 425.00M при выручке в 7.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

PHG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила об операционной прибыли в 540.00M при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

MDLN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medline Inc сообщила о чистой прибыли в 180.00M при выручке в 7.79B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

PHG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о чистой прибыли в 395.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.