Сравнение MDLN с PHG
MDLN (Medline Inc) and PHG (Koninklijke Philips N.V.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MDLN in Medical Instruments & Supplies, PHG in Diagnostics & Research. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLN и PHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLN показывает доходность -14.17%, что значительно ниже, чем у PHG с доходностью 2.55%.
MDLN
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -14.17%
- 6 месяцев
- -18.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам MDLN и PHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDLN Medline Inc | -14.17% | 20.00% |
PHG Koninklijke Philips N.V. | 2.55% | 2.07% |
Correlation
The correlation between MDLN and PHG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
MDLN:
$29.74B
PHG:
$25.89B
MDLN:
$1.20
PHG:
€1.01
MDLN:
30.02
PHG:
23.31
MDLN:
0.15
PHG:
12.10
MDLN:
0.99
PHG:
1.28
MDLN:
2.64
PHG:
2.00
MDLN:
$29.14B
PHG:
€17.71B
MDLN:
$7.01B
PHG:
€8.00B
MDLN:
$2.95B
PHG:
€2.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLN vs. PHG — Ранг доходности на риск
MDLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PHG
Сравнение MDLN c PHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medline Inc (MDLN) и Koninklijke Philips N.V. (PHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLN | PHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLN и PHG
Максимальная просадка MDLN за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки PHG в -79.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLN и PHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLN | PHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -79.61% | +46.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.89% | -50.05% | +22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -29.25% | +17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLN и PHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLN | PHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.44% | 29.88% | +18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.44% | 37.52% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.44% | 31.88% | +16.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLN и PHG
MDLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLN Medline Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHG Koninklijke Philips N.V. | 3.79% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 6.43% | 2.80% | 0.00% | 1.97% | 2.82% | 2.02% | 2.51% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLN и PHG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medline Inc и Koninklijke Philips N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLN и PHG
MDLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medline Inc сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 7.35B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
PHG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.97B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
MDLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medline Inc сообщила об операционной прибыли в 422.00M при выручке в 7.35B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
PHG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила об операционной прибыли в 212.44M при выручке в 3.97B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
MDLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medline Inc сообщила о чистой прибыли в 129.00M при выручке в 7.35B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
PHG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о чистой прибыли в 153.48M при выручке в 3.97B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
MDLN and PHG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDLN и PHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор