Сравнение MDLN с JEPQ
MDLN (Medline Inc) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLN и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLN показывает доходность -14.17%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.
MDLN
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -14.17%
- 6 месяцев
- -18.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDLN и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDLN Medline Inc | -14.17% | 20.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.54% | 0.98% |
Correlation
The correlation between MDLN and JEPQ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLN vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
MDLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JEPQ
Сравнение MDLN c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medline Inc (MDLN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLN | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLN и JEPQ
Максимальная просадка MDLN за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLN и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLN | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -20.07% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.89% | -2.75% | -25.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -3.39% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLN и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLN | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.44% | 13.06% | +35.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.44% | 16.78% | +31.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.44% | 16.78% | +31.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLN и JEPQ
MDLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.25% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
MDLN Medline Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDLN and JEPQ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDLN и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор