Сравнение MDLN с JNJ
MDLN (Medline Inc) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MDLN in Medical Instruments & Supplies, JNJ in Drug Manufacturers - General. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLN и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLN показывает доходность -14.17%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.75%.
MDLN
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -14.17%
- 6 месяцев
- -18.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JNJ
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 17.75%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 62.31%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам MDLN и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDLN Medline Inc | -14.17% | 20.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 17.75% | -1.12% |
Correlation
The correlation between MDLN and JNJ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MDLN:
$29.74B
JNJ:
$589.29B
MDLN:
$1.20
JNJ:
$8.65
MDLN:
30.02
JNJ:
27.87
MDLN:
0.15
JNJ:
0.93
MDLN:
0.99
JNJ:
6.08
MDLN:
2.64
JNJ:
7.26
MDLN:
$29.14B
JNJ:
$96.36B
MDLN:
$7.01B
JNJ:
$66.60B
MDLN:
$2.95B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLN vs. JNJ — Ранг доходности на риск
MDLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JNJ
Сравнение MDLN c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medline Inc (MDLN) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLN | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLN и JNJ
Максимальная просадка MDLN за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLN и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLN | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -50.67% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.89% | -2.48% | -25.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -11.90% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLN и JNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLN | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.44% | 17.39% | +31.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.44% | 16.99% | +31.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.44% | 18.54% | +29.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLN и JNJ
MDLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.17% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
MDLN Medline Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLN и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medline Inc и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLN и JNJ
MDLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medline Inc сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 7.35B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
MDLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medline Inc сообщила об операционной прибыли в 422.00M при выручке в 7.35B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MDLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medline Inc сообщила о чистой прибыли в 129.00M при выручке в 7.35B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
MDLN and JNJ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDLN и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор