- Сектор
- Healthcare
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.76B
- Enterprise Value
- $45.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.19
- Коэффициент P/E
- 34.46
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $29.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.95B
- Годовой диапазон
- $32.82 - $50.88
- Целевая цена
- $48.91
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDLN
Medline Inc (MDLN) снизился на 2.1% с начала года. По цене $41 за акцию MDLN торгуется на 19.2% ниже 52-недельного максимума в $51.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Medline Inc
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 10.84%
- 6 месяцев
- -3.75%
- С начала года
- -2.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MDLN по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +2.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MDLN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 дек. 2025 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 6 мая 2026 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.24% | 7.49% | -6.34% | -0.07% | -17.79% | 7.88% | 4.23% | -2.12% | |||||
| 2025 | 20.00% | 20.00% |
Метрики бенчмарка
Medline Inc has an annualized alpha of 42.62%, beta of 0.23, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2025.
- This stock captured 39.86% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -157.03%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 42.62%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 39.86%
- Участие в снижении
- -157.03%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Medline Inc (MDLN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Medline Inc показал максимальную просадку в 33.61%, зарегистрированную 2 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Medline Inc составляет 17.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.61%июнь 2026 г. | 3mo 7d | — | 4mo 22dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-11.92%янв. 2026 г. | 10d | 17d | 27dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-5.95%февр. 2026 г. | 3d | 5d | 8dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-5.57%янв. 2026 г. | 1d | 8d | 9dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-3.66%дек. 2025 г. | 0s | 1d | 1dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| MDLN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -56.78% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.76% | -1.00% | -16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -10.70% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Medline Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Medline Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MDLN в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MDLN коэффициент P/E составляет 34.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MDLN по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MDLN коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MDLN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MDLN коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MDLN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MDLN коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MDLN
Добавьте Medline Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDLN