- Сектор
- Healthcare
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.74B
- Enterprise Value
- $40.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.20
- Коэффициент P/E
- 30.02
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $29.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.95B
- Годовой диапазон
- $32.82 - $50.88
- Целевая цена
- $48.91
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDLN
Medline Inc (MDLN) снизился на 14.2% с начала года. По цене $36 за акцию MDLN торгуется на 29.1% ниже 52-недельного максимума в $51.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Medline Inc
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -14.17%
- 6 месяцев
- -18.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность MDLN по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MDLN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 дек. 2025 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 6 мая 2026 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.24% | 7.49% | -6.34% | -0.07% | -17.79% | -1.39% | -14.17% | ||||||
| 2025 | 20.00% | 20.00% |
Метрики бенчмарка
Medline Inc has an annualized alpha of 13.99%, beta of 0.25, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2025.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.63%) than losses (9.44%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.99%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 17.63%
- Участие в снижении
- 9.44%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Medline Inc (MDLN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Medline Inc показал максимальную просадку в 33.61%, зарегистрированную 2 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Medline Inc составляет 27.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -33.61%июнь 2026 г. | 3mo 7d | — | 4mo 11hфевр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2026 года2026 | -11.92%янв. 2026 г. | 10d | 17d | 27dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.95%февр. 2026 г. | 3d | 5d | 8dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.57%янв. 2026 г. | 1d | 8d | 9dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.66%дек. 2025 г. | 0s | 1d | 1dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| MDLN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -56.78% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.89% | -3.31% | -24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -10.71% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Medline Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Medline Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MDLN в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MDLN коэффициент P/E составляет 30.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MDLN по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MDLN коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MDLN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MDLN коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MDLN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MDLN коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MDLN
Добавьте Medline Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDLN