Сравнение MDEV с UNHW
MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. MDEV is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности MDEV и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDEV показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 15.08%.
MDEV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- -11.48%
- 6 месяцев
- -12.29%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -2.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDEV и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | -11.48% | -0.91% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 15.08% | -3.02% |
Correlation
The correlation between MDEV and UNHW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение распределения секторов MDEV и UNHW
Секторы
MDEV
UNHW
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
MDEV
UNHW
Сырьевые материалы
MDEV
-
UNHW
-
Коммуникационные услуги
MDEV
-
UNHW
-
Потребительский циклический сектор
MDEV
-
UNHW
-
Потребительский защитный сектор
MDEV
-
UNHW
-
Энергетика
MDEV
-
UNHW
-
Финансовые услуги
MDEV
-
UNHW
-
Промышленность
MDEV
-
UNHW
-
Недвижимость
MDEV
-
UNHW
-
Технологии
MDEV
-
UNHW
-
Коммунальные услуги
MDEV
-
UNHW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDEV vs. UNHW — Ранг доходности на риск
MDEV
UNHW
Сравнение MDEV c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDEV | UNHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDEV | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.50 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок MDEV и UNHW
Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDEV | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -32.28% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.76% | -7.06% | -26.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.65% | -12.48% | -13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDEV и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDEV | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 49.81% | -33.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 49.81% | -30.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 49.81% | -30.83% |
Сравнение комиссий MDEV и UNHW
MDEV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDEV и UNHW
MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 17.33%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | 0.00% | 0.00% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 17.33% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
MDEV and UNHW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDEV is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDEV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 17.33%, compared with 0.00% for MDEV.
MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для MDEV и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор