PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MD с SANM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MD с SANM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MEDNAX, Inc. (MD) и Sanmina Corporation (SANM).

Доходность

Сравнение доходности MD и SANM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MEDNAX, Inc. (MD) и Sanmina Corporation (SANM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MD и SANM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MD
MEDNAX, Inc.		-3.23%63.03%41.08%-37.42%-45.39%10.88%-11.69%-15.79%-38.25%-19.83%
SANM
Sanmina Corporation		-13.25%98.32%47.30%-10.33%38.18%30.01%-6.86%42.31%-27.09%-9.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MD:

$1.75B

SANM:

$7.23B

EPS

MD:

$1.93

SANM:

$4.20

Коэффициент P/E

MD:

10.72

SANM:

31.01

Коэффициент PEG

MD:

1.30

SANM:

6.77

Коэффициент P/S

MD:

0.93

SANM:

0.77

Коэффициент P/B

MD:

2.02

SANM:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

MD:

$1.91B

SANM:

$9.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

MD:

$367.72M

SANM:

$790.80M

EBITDA (12 мес.)

MD:

$227.04M

SANM:

$429.31M

Доходность по периодам

С начала года, MD показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у SANM с доходностью -13.25%. За последние 10 лет акции MD уступали акциям SANM по среднегодовой доходности: -10.75% против 18.76% соответственно.

MD

1 день
-3.23%
1 месяц
5.77%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
21.76%
1 год
42.66%
3 года*
11.56%
5 лет*
-3.97%
10 лет*
-10.75%

SANM

1 день
0.42%
1 месяц
-8.52%
С начала года
-13.25%
6 месяцев
11.72%
1 год
71.20%
3 года*
28.75%
5 лет*
25.30%
10 лет*
18.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MEDNAX, Inc.

Sanmina Corporation

Часто сравнивают с MD:
MD с CHEMD с WSMMD с WWDMD с CVSMD с GILDMD с VMD с O
Часто сравнивают с SANM:
SANM с FLEXSANM с VICRSANM с CLS.TOSANM с KESANM с GMABSANM с FNSANM с LYTS

Доходность на риск

MD vs. SANM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MD
Ранг доходности на риск MD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SANM
Ранг доходности на риск SANM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SANM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SANM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SANM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SANM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SANM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MD c SANM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MEDNAX, Inc. (MD) и Sanmina Corporation (SANM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSANMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.11

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.79

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.17

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

5.79

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MD vs. SANM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MD на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SANM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MD и SANM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSANMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.11

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.60

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

0.46

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.16

-0.07

Корреляция

Корреляция между MD и SANM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MD и SANM

Ни MD, ни SANM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MD и SANM

Максимальная просадка MD за все время составила -92.08%, что меньше максимальной просадки SANM в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MD и SANM.

Загрузка...

Показатели просадок

MDSANMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.08%

-99.66%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.65%

-32.69%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.74%

-33.92%

-46.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.13%

-55.85%

-35.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.78%

-63.23%

-12.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.54%

-71.63%

+33.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

12.24%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MD и SANM

Текущая волатильность для MEDNAX, Inc. (MD) составляет 9.06%, в то время как у Sanmina Corporation (SANM) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что MD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SANM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDSANMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

17.22%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.02%

54.33%

-21.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.93%

64.70%

-18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.72%

42.62%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

41.18%

+4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MD и SANM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MEDNAX, Inc. и Sanmina Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
493.77M
3.19B
(MD) Общая выручка
(SANM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MD и SANM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MEDNAX, Inc. и Sanmina Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
7.6%
Активы портфеля
MD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 493.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SANM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sanmina Corporation сообщила о валовой прибыли в 242.36M при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.

MD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.79M при выручке в 493.77M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

SANM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sanmina Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.60M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

MD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.68M при выручке в 493.77M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

SANM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sanmina Corporation сообщила о чистой прибыли в 49.29M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.