Сравнение SANM с FLEX
SANM (Sanmina Corporation) and FLEX (Flex Ltd.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SANM returned 22.69%/yr vs 33.08%/yr for FLEX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SANM и FLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SANM показывает доходность 32.72%, что значительно ниже, чем у FLEX с доходностью 101.72%. За последние 10 лет акции SANM уступали акциям FLEX по среднегодовой доходности: 22.69% против 33.08% соответственно.
SANM
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -8.47%
- 6 месяцев
- 36.71%
- С начала года
- 32.72%
- 1 год
- 70.16%
- 3 года*
- 53.37%
- 5 лет*
- 38.87%
- 10 лет*
- 22.69%
- Всё время*
- 11.26%
FLEX
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -12.10%
- 6 месяцев
- 107.17%
- С начала года
- 101.72%
- 1 год
- 141.16%
- 3 года*
- 101.26%
- 5 лет*
- 65.42%
- 10 лет*
- 33.08%
- Всё время*
- 15.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | $718.98M | $591.37M | $982.32M |
| $203.83M | $165.61M | $255.70M |
Сравнение доходности по годам SANM и FLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANM Sanmina Corporation | 32.72% | 98.32% | 47.30% | -10.33% | 38.18% | 30.01% | -6.86% | 42.31% | -27.09% | -9.96% |
FLEX Flex Ltd. | 101.72% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 65.83% | -57.70% | 25.19% |
Correlation
The correlation between SANM and FLEX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1994 г. | 0.51 |
Over the past year, SANM and FLEX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SANM:
$10.67B
FLEX:
$45.02B
SANM:
$5.59
FLEX:
$2.59
SANM:
35.63
FLEX:
47.10
SANM:
6.95
FLEX:
7.39
SANM:
0.86
FLEX:
1.57
SANM:
1.53
FLEX:
8.29
SANM:
$12.76B
FLEX:
$29.27B
SANM:
$1.15B
FLEX:
$2.78B
SANM:
$665.39M
FLEX:
$1.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SANM vs. FLEX — Ранг доходности на риск
SANM
FLEX
Сравнение SANM c FLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanmina Corporation (SANM) и Flex Ltd. (FLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SANM | FLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.90 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 13.36 | -8.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SANM и FLEX
Максимальная просадка SANM за все время составила -99.66%, примерно равная максимальной просадке FLEX в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANM и FLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SANM | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -96.37% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.05% | -36.43% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.05% | -39.99% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.05% | -39.99% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -70.02% | +14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.74% | -24.80% | -18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.28% | -55.10% | -16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 10.61% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SANM и FLEX
Sanmina Corporation (SANM) имеет более высокую волатильность в 28.16% по сравнению с Flex Ltd. (FLEX) с волатильностью 21.87%. Это указывает на то, что SANM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SANM | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.16% | 21.87% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.02% | 57.43% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.70% | 67.31% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.56% | 48.90% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.83% | 46.70% | -3.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SANM и FLEX
Ни SANM, ни FLEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% |
SANM Sanmina Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SANM и FLEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanmina Corporation и Flex Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SANM и FLEX
SANM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sanmina Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.31M при выручке в 3.46B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
FLEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 747.00M при выручке в 7.93B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
SANM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sanmina Corporation сообщила об операционной прибыли в 221.23M при выручке в 3.46B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
FLEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 392.00M при выручке в 7.93B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
SANM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sanmina Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.13M при выручке в 3.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
FLEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 285.00M при выручке в 7.93B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
SANM and FLEX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SANM has higher volatility (28.16%) compared to FLEX (21.87%). In terms of maximum drawdown, SANM dropped -99.66% vs FLEX's -96.37%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SANM и FLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор