- ISIN
- US8010561020
- CUSIP
- 801056102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 14 апр. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.67B
- Enterprise Value
- $11.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.59
- Коэффициент P/E
- 35.63
- Коэффициент PEG
- 6.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.76B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.15B
- EBITDA (12 мес.)
- $665.39M
- Годовой диапазон
- $108.37 - $288.68
- Целевая цена
- $200.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.31%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 840K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $165.61M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SANM
Sanmina Corporation (SANM) прибавил 32.7% с начала года. По цене $199 за акцию SANM торгуется на 31.0% ниже 52-недельного максимума в $289. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SANM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,165.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Sanmina Corporation (SANM) показал доход в 32.72% с начала года и 70.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SANM составила 22.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Sanmina Corporation
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -8.47%
- 6 месяцев
- 36.71%
- С начала года
- 32.72%
- 1 год
- 70.16%
- 3 года*
- 53.37%
- 5 лет*
- 38.87%
- 10 лет*
- 22.69%
- Всё время*
- 11.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SANM по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +83.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -46.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SANM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 31 окт. 2002 г. с доходностью +47.3%, в то время как худший день был 7 окт. 2008 г. с доходностью -30.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.59% | 9.58% | -16.50% | 68.02% | 19.24% | -2.56% | -26.68% | 7.33% | 32.72% | ||||
| 2025 | 10.65% | -2.16% | -7.01% | 0.80% | 10.29% | 15.52% | 18.61% | 1.28% | -2.05% | 19.06% | 13.95% | -3.90% | 98.32% |
| 2024 | 16.45% | 5.65% | -1.61% | -2.43% | 12.97% | -3.34% | 13.71% | -7.90% | -1.34% | 2.41% | 13.28% | -4.71% | 47.30% |
| 2023 | 6.35% | -0.77% | 0.88% | -14.31% | 1.49% | 13.63% | 1.97% | -9.37% | -2.55% | -6.28% | -1.49% | 2.51% | -10.33% |
| 2022 | -8.78% | 5.18% | 1.61% | 1.16% | 7.34% | -7.20% | 13.06% | 5.36% | -5.03% | 21.64% | 17.91% | -13.32% | 38.18% |
| 2021 | -2.48% | 14.53% | 16.17% | -1.30% | 3.11% | -7.48% | -1.39% | 2.76% | -2.38% | -2.05% | -3.21% | 13.46% | 30.01% |
Метрики бенчмарка
Sanmina Corporation has an annualized alpha of 13.09%, beta of 1.63, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 1993.
- This stock captured 228.31% of S&P 500 Index gains and 175.39% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.09%
- Бета
- 1.63
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 228.31%
- Участие в снижении
- 175.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SANM имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 74% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sanmina Corporation (SANM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SANM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.50 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 10.58 | -6.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sanmina Corporation показал максимальную просадку в 99.66%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sanmina Corporation составляет 43.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.66%март 2009 г. | 8y 6mo | — | 25y 11moсент. 2000 г. - сейчас | Финансовый кризис2007–2009 |
-50.59%сент. 1998 г. | 1mo 13d | 2mo 23d | 4mo 6dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. | — |
-50.41%июнь 1994 г. | 5mo 16d | 8mo 14d | 1y 1moянв. 1994 г. - март 1995 г. | — |
-40.77%янв. 1998 г. | 3mo 18d | 3mo 22d | 7mo 10dсент. 1997 г. - май 1998 г. | — |
-39.07%июль 1996 г. | 1mo 17d | 2mo 12d | 3mo 29dмай 1996 г. - сент. 1996 г. | — |
Показатели просадок
| SANM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -56.78% | -42.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.05% | -9.10% | -32.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.05% | -18.90% | -23.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.05% | -25.43% | -16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -33.92% | -21.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.74% | -0.17% | -43.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.28% | -10.69% | -60.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 2.14% | +13.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sanmina Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sanmina Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SANM в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у SANM коэффициент P/E составляет 35.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SANM по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у SANM коэффициент PEG составляет 6.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SANM по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у SANM коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SANM по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у SANM коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SANM
Добавьте Sanmina Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SANM