PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sanmina Corporation (SANM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8010561020

CUSIP

801056102

Сектор

Technology

Отрасль

Electronic Components

Дата IPO

14 апр. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.28B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.91

Цена/прибыль

20.28

PEG коэффициент

0.88

Общая выручка (12 мес.)

$7.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

$640.43M

EBITDA (12 мес.)

$467.40M

Годовой диапазон

$48.83 - $86.05

Целевая цена

$70.33

Процент коротких позиций

3.48%

Коэффициент коротких позиций

2.87

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SANM с FLEX SANM с VOO SANM с SPY SANM с SQM
Популярные сравнения:
SANM с FLEX SANM с VOO SANM с SPY SANM с SQM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sanmina Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,800.63%
1,221.90%
SANM (Sanmina Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sanmina Corporation показал доход в 49.15% с начала года и 47.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sanmina Corporation составила 12.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


SANM

С начала года

49.15%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

14.29%

1 год

47.60%

5 лет

17.56%

10 лет

12.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SANM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202416.45%5.65%-1.61%-2.43%12.97%-3.34%13.71%-7.90%-1.34%2.41%13.28%49.15%
20236.35%-0.77%0.88%-14.31%1.49%13.63%1.97%-9.37%-2.55%-6.28%-1.49%2.51%-10.33%
2022-8.78%5.18%1.61%1.16%7.34%-7.20%13.06%5.36%-5.03%21.64%17.91%-13.32%38.18%
2021-2.48%14.53%16.17%-1.30%3.11%-7.48%-1.39%2.76%-2.38%-2.05%-3.21%13.46%30.01%
2020-7.01%-17.43%3.77%1.65%-4.04%-5.90%18.53%-4.65%-4.42%-9.65%30.18%0.24%-6.86%
201929.76%2.31%-9.67%17.57%-21.61%13.88%4.85%-8.98%11.11%-4.30%3.51%7.64%42.31%
2018-20.76%5.35%-5.08%12.81%-2.37%1.74%-0.68%5.84%-10.39%-8.33%6.88%-11.02%-27.09%
20176.28%0.13%4.10%-8.25%-1.74%4.10%-5.91%4.46%-0.80%-11.91%3.90%-2.94%-9.96%
2016-8.94%9.93%13.50%1.15%13.28%0.07%-5.48%3.71%8.33%-2.88%18.81%11.57%78.09%
2015-9.99%7.18%6.56%-15.96%6.54%-6.93%9.47%-12.82%11.07%-3.28%9.68%-9.22%-12.54%
20140.12%1.44%2.89%16.05%0.49%11.94%2.24%0.82%-11.16%20.18%-1.87%-4.35%40.90%
2013-14.00%7.67%10.93%10.99%7.61%5.67%14.81%-1.24%7.50%-16.78%6.36%7.88%50.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SANM составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SANM, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SANM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SANM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SANM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SANM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SANM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sanmina Corporation (SANM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SANM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.112.10
Коэффициент Сортино SANM, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.102.80
Коэффициент Омега SANM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.39
Коэффициент Кальмара SANM, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.563.09
Коэффициент Мартина SANM, с текущим значением в 6.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.8313.49
SANM
^GSPC

Sanmina Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.11
2.10
SANM (Sanmina Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Sanmina Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-78.36%
-2.62%
SANM (Sanmina Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sanmina Corporation показал максимальную просадку в 99.66%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sanmina Corporation составляет 78.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.66%1 сент. 2000 г.21375 мар. 2009 г.
-50.59%22 июл. 1998 г.323 сент. 1998 г.5825 нояб. 1998 г.90
-50.41%13 янв. 1994 г.11528 июн. 1994 г.1769 мар. 1995 г.291
-40.78%23 сент. 1997 г.769 янв. 1998 г.771 мая 1998 г.153
-39.07%29 мая 1996 г.3315 июл. 1996 г.5024 сент. 1996 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sanmina Corporation составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.87%
3.79%
SANM (Sanmina Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sanmina Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sanmina Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Electronic Components.


PE Ratio
100.0200.0300.020.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SANM по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у SANM значение P/E равно 20.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SANM по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у SANM значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sanmina Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab