Сравнение MCK с LYFT
MCK (McKesson Corporation) and LYFT (Lyft, Inc.) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while LYFT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, MCK returned 35.50%/yr vs -21.44%/yr for LYFT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCK и LYFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у LYFT с доходностью -17.50%.
MCK
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 7.11%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 27.48%
- 5 лет*
- 35.50%
- 10 лет*
- 16.47%
LYFT
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 11.90%
- 6 месяцев
- -15.36%
- С начала года
- -17.50%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- -21.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCK и LYFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 2.76% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 21.05% |
LYFT Lyft, Inc. | -17.50% | 50.16% | -13.94% | 36.03% | -74.21% | -13.03% | 14.20% | -50.69% |
Correlation
The correlation between MCK and LYFT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.04 |
The correlation between MCK and LYFT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCK:
$98.50B
LYFT:
$6.07B
MCK:
$38.53
LYFT:
$6.95
MCK:
21.84
LYFT:
2.30
MCK:
0.29
LYFT:
0.00
MCK:
0.26
LYFT:
1.01
MCK:
14.93
LYFT:
2.13
MCK:
$403.43B
LYFT:
$6.52B
MCK:
$14.55B
LYFT:
$2.82B
MCK:
$6.91B
LYFT:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. LYFT — Ранг доходности на риск
MCK
LYFT
Сравнение MCK c LYFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Lyft, Inc. (LYFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCK | LYFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.15 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 0.23 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCK и LYFT
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что меньше максимальной просадки LYFT в -90.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и LYFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCK | LYFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -90.84% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -48.51% | +21.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -55.23% | +28.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -85.92% | +58.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.41% | -81.68% | +66.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.62% | -68.52% | +39.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | 30.42% | -18.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и LYFT
Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 9.72%, в то время как у Lyft, Inc. (LYFT) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCK | LYFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 12.14% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.50% | 35.06% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 50.60% | -20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 67.55% | -43.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 68.00% | -39.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и LYFT
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как LYFT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYFT Lyft, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCK McKesson Corporation | 0.39% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и LYFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Lyft, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCK и LYFT
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
LYFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lyft, Inc. сообщила о валовой прибыли в 786.35M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
LYFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lyft, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.33M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
LYFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lyft, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.25M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
MCK and LYFT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYFT has higher volatility (12.14%) compared to MCK (9.72%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs LYFT's -90.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCK и LYFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор