Сравнение MCHP с PINS
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and PINS (Pinterest, Inc.) are both stocks. MCHP operates in Semiconductors (Technology), while PINS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, MCHP returned 6.57%/yr vs -21.59%/yr for PINS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и PINS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у PINS с доходностью -21.94%.
MCHP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 43.32%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 15.99%
PINS
- 1 день
- -6.00%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- -21.94%
- 6 месяцев
- -22.24%
- 1 год
- -40.28%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -21.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHP и PINS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 51.10% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 6.81% |
PINS Pinterest, Inc. | -21.94% | -10.72% | -21.71% | 52.55% | -33.20% | -44.84% | 253.54% | -21.52% |
Correlation
The correlation between MCHP and PINS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between MCHP and PINS has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.43
PINS:
$0.50
MCHP:
221.70
PINS:
40.78
MCHP:
3.34
PINS:
0.21
MCHP:
8.20
PINS:
3.12
MCHP:
$4.71B
PINS:
$4.37B
MCHP:
$2.72B
PINS:
$3.49B
MCHP:
$1.02B
PINS:
$351.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. PINS — Ранг доходности на риск
MCHP
PINS
Сравнение MCHP c PINS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Pinterest, Inc. (PINS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHP | PINS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.67 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -1.15 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHP и PINS
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки PINS в -82.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и PINS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | PINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -82.70% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -60.63% | +26.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -65.72% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -80.79% | +17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -77.33% | +70.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -52.34% | +35.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 35.29% | -22.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и PINS
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Pinterest, Inc. (PINS) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | PINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.18% | 14.23% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 38.04% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.05% | 49.60% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.17% | 55.83% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.91% | 61.16% | -19.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и PINS
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как PINS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.91% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
PINS Pinterest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и PINS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Pinterest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и PINS
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
PINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 768.96M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила об операционной прибыли в -80.29M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
PINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о чистой прибыли в -73.59M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and PINS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (16.18%) compared to PINS (14.23%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs PINS's -82.70%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и PINS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор