Сравнение MCHP с FISV
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MCHP in Semiconductors, FISV in Software - Application. Over the past 10 years, MCHP returned 15.51%/yr vs 0.16%/yr for FISV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 45.12%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -19.56%. За последние 10 лет акции MCHP превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 15.51% против 0.16% соответственно.
MCHP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 45.12%
- 6 месяцев
- 38.33%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 15.51%
FISV
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -18.40%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- -22.67%
- 5 лет*
- -13.17%
- 10 лет*
- 0.16%
Сравнение доходности по годам MCHP и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 45.12% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
FISV Fiserv, Inc | -19.56% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
Correlation
The correlation between MCHP and FISV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.36 |
The correlation between MCHP and FISV shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.43
FISV:
$5.91
MCHP:
212.93
FISV:
9.15
MCHP:
3.21
FISV:
0.25
MCHP:
7.88
FISV:
1.39
MCHP:
$4.71B
FISV:
$21.09B
MCHP:
$2.72B
FISV:
$9.52B
MCHP:
$1.02B
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. FISV — Ранг доходности на риск
MCHP
FISV
Сравнение MCHP c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHP | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.64 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.97 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | -1.29 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHP | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -1.21 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.37 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.01 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и FISV
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -77.98% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -70.17% | +35.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -77.98% | +14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -77.98% | +14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -77.98% | +14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -77.28% | +66.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -11.16% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 52.30% | -39.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и FISV
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с Fiserv, Inc (FISV) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 12.18% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.64% | 26.45% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 55.97% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.07% | 35.62% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 31.62% | +10.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и FISV
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.99% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и FISV
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and FISV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (14.38%) compared to FISV (12.18%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs FISV's -77.98%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор