Сравнение MCH с ASIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA).
MCH и ASIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCH - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MCH и ASIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCH и ASIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCH Matthews China Active ETF | -6.13% | 30.20% | 17.32% | -8.02% |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 2.91% | 32.06% | 3.41% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MCH показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у ASIA с доходностью 2.91%.
MCH
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASIA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCH и ASIA
И MCH, и ASIA имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
MCH vs. ASIA — Ранг доходности на риск
MCH
ASIA
Сравнение MCH c ASIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCH | ASIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.69 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.24 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.52 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 9.36 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCH | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.69 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.75 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между MCH и ASIA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCH и ASIA
Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности ASIA в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCH Matthews China Active ETF | 1.88% | 1.76% | 1.31% | 1.62% |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.02% | 1.05% | 0.58% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок MCH и ASIA
Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что больше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и ASIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCH | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.53% | -23.95% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.61% | -14.47% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -10.79% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -5.01% | -14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 3.90% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCH и ASIA
Текущая волатильность для Matthews China Active ETF (MCH) составляет 6.96%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что MCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCH | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 9.41% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 16.56% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 21.59% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 19.46% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 19.46% | +10.39% |