Сравнение MCD с RGTI
MCD (McDonald's Corporation) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, MCD returned 6.16%/yr vs 16.53%/yr for RGTI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -5.28%.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 73.39%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCD и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 17.34% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between MCD and RGTI is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between MCD and RGTI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$203.21B
RGTI:
$7.04B
MCD:
$12.13
RGTI:
-$0.71
MCD:
7.42
RGTI:
664.25
MCD:
$27.45B
RGTI:
$10.02M
MCD:
$12.10B
RGTI:
$3.00M
MCD:
$14.46B
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. RGTI — Ранг доходности на риск
MCD
RGTI
Сравнение MCD c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.96 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.47 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и RGTI
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -96.89% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -77.10% | +58.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -78.83% | +59.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -96.89% | +77.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -62.76% | +47.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -58.84% | +43.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 49.98% | -42.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и RGTI
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.79%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 44.79% | -39.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 71.15% | -58.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 109.21% | -92.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 128.97% | -111.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 127.17% | -106.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и RGTI
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как RGTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MCD and RGTI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор