Сравнение MCD с QBTS
MCD (McDonald's Corporation) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, MCD returned 1.94%/yr vs 123.62%/yr for QBTS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MCD и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у QBTS с доходностью -10.63%.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 47.17%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCD и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 2.79% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between MCD and QBTS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | -0.02 |
The correlation between MCD and QBTS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$203.21B
QBTS:
$8.59B
MCD:
$12.13
QBTS:
-$1.08
MCD:
7.42
QBTS:
637.12
MCD:
$27.45B
QBTS:
$12.44M
MCD:
$12.10B
QBTS:
$8.25M
MCD:
$14.46B
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. QBTS — Ранг доходности на риск
MCD
QBTS
Сравнение MCD c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.67 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.16 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и QBTS
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -96.67% | +23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -71.01% | +51.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -79.17% | +60.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -47.81% | +32.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -65.66% | +50.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 40.64% | -33.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и QBTS
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 42.66%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 42.66% | -37.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 76.89% | -64.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 108.46% | -91.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 150.99% | -133.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 150.99% | -130.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и QBTS
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как QBTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MCD and QBTS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор