Сравнение MCAD.TO с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MCAD.TO и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCAD.TO и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 0.57% | 2.85% | 4.88% | 2.30% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 1.72% | -1.26% | 13.72% | 1.79% |
Разные валюты инструментов
MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как GPICX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPICX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 1.72%.
MCAD.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPICX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCAD.TO и GPICX
MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
MCAD.TO vs. GPICX — Ранг доходности на риск
MCAD.TO
GPICX
Сравнение MCAD.TO c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCAD.TO | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.90 | -0.09 | +6.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.78 | -0.09 | +10.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.69 | 0.99 | +4.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.27 | 0.00 | +16.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.39 | 0.00 | +93.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCAD.TO | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90 | -0.09 | +6.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.85 | 0.38 | +5.47 |
Корреляция
Корреляция между MCAD.TO и GPICX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCAD.TO и GPICX
Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 2.57% | 2.83% | 4.78% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок MCAD.TO и GPICX
Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки GPICX в -16.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCAD.TO | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.43% | -3.10% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -0.52% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.57% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.09% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCAD.TO и GPICX
Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у GuidepathConservative Income Fund (GPICX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCAD.TO | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 1.45% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 3.50% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 5.43% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.77% | 6.26% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 6.45% | -5.68% |