Сравнение MBUU с MPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Marine Products Corporation (MPX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBUU или MPX.
Основные характеристики
| MBUU | MPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.81% | -2.58% |
| Дох-ть за 1 год | 3.19% | 19.16% |
| Дох-ть за 3 года | -15.81% | -2.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.05% | -2.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.26% | 6.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.03 | 0.38 |
| Коэф-т Сортино | 0.38 | 0.84 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 0.05 | 1.42 |
| Индекс Язвы | 28.20% | 11.24% |
| Дневная вол-ть | 48.84% | 41.39% |
| Макс. просадка | -66.80% | -83.21% |
| Текущая просадка | -52.19% | -43.09% |
Фундаментальные показатели
| MBUU | MPX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $885.60M | $344.01M |
| EPS | -$3.88 | $0.53 |
| PEG коэффициент | 2.26 | 2.44 |
| Общая выручка (12 мес.) | $744.79M | $259.61M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $115.13M | $49.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $31.90M | $21.03M |
Корреляция
Корреляция между MBUU и MPX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MBUU и MPX
С начала года, MBUU показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у MPX с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции MBUU превзошли акции MPX по среднегодовой доходности: 9.26% против 6.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBUU c MPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Marine Products Corporation (MPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBUU и MPX
MBUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPX Marine Products Corporation | 12.71% | 4.91% | 4.25% | 3.68% | 2.75% | 4.03% | 2.96% | 2.59% | 1.73% | 3.31% | 1.90% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок MBUU и MPX
Максимальная просадка MBUU за все время составила -66.80%, что меньше максимальной просадки MPX в -83.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и MPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBUU и MPX
Malibu Boats, Inc. (MBUU) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Marine Products Corporation (MPX) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что MBUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBUU и MPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и Marine Products Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности