Сравнение MBUU с MPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Marine Products Corporation (MPX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBUU или MPX.
Основные характеристики
| MBUU | MPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -37.41% | -5.65% |
| Дох-ть за 1 год | -37.33% | -23.97% |
| Дох-ть за 3 года | -25.73% | -11.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.00% | -2.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.77% | 7.01% |
| Коэф-т Шарпа | -0.83 | -0.49 |
| Дневная вол-ть | 42.86% | 47.19% |
| Макс. просадка | -66.27% | -83.31% |
| Current Drawdown | -62.68% | -46.00% |
Фундаментальные показатели
| MBUU | MPX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $735.01M | $365.90M |
| Прибыль на акцию | -$2.65 | $1.00 |
| Цена/прибыль | 10.95 | 10.55 |
| PEG коэффициент | 0.86 | 2.44 |
| Выручка (12 мес.) | $1.04B | $334.16M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $351.30M | $93.72M |
| EBITDA (12 мес.) | $172.75M | $43.03M |
Корреляция
Корреляция между MBUU и MPX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MBUU и MPX
С начала года, MBUU показывает доходность -37.41%, что значительно ниже, чем у MPX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции MBUU уступали акциям MPX по среднегодовой доходности: 5.77% против 7.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBUU c MPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Marine Products Corporation (MPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBUU и MPX
MBUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPX Marine Products Corporation | 5.10% | 4.63% | 4.00% | 3.47% | 2.36% | 3.03% | 2.83% | 2.40% | 1.60% | 3.05% | 1.81% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок MBUU и MPX
Максимальная просадка MBUU за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки MPX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и MPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBUU и MPX
Текущая волатильность для Malibu Boats, Inc. (MBUU) составляет 10.62%, в то время как у Marine Products Corporation (MPX) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что MBUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBUU и MPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и Marine Products Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности