Сравнение MAYT с AIOO
MAYT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - MAYT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAYT charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности MAYT и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYT показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.38%.
MAYT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAYT и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF | 5.91% | 6.09% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
Correlation
The correlation between MAYT and AIOO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYT vs. AIOO — Ранг доходности на риск
MAYT
AIOO
Сравнение MAYT c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAYT | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAYT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 2.80 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок MAYT и AIOO
Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -0.74% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.09% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.17% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYT и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 1.98% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 1.98% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.11% | 1.98% | +7.13% |
Сравнение комиссий MAYT и AIOO
MAYT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYT и AIOO
Ни MAYT, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MAYT and AIOO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for MAYT.
MAYT and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MAYT is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for MAYT and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для MAYT и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор