Сравнение MAYT с MART
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART).
MAYT и MART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAYT или MART.
Корреляция
Корреляция между MAYT и MART составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAYT и MART
Основные характеристики
MAYT:
0.44
MART:
0.59
MAYT:
0.70
MART:
0.91
MAYT:
1.13
MART:
1.15
MAYT:
0.46
MART:
0.65
MAYT:
2.54
MART:
3.46
MAYT:
2.18%
MART:
2.19%
MAYT:
12.56%
MART:
12.91%
MAYT:
-11.99%
MART:
-11.61%
MAYT:
-8.75%
MART:
-7.80%
Доходность по периодам
С начала года, MAYT показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью -4.88%.
MAYT
-6.48%
-5.90%
-5.39%
5.99%
N/A
N/A
MART
-4.88%
-4.79%
-3.63%
8.89%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAYT и MART
И MAYT, и MART имеют комиссию равную 0.74%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MAYT и MART
MAYT
MART
Сравнение MAYT c MART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYT и MART
Ни MAYT, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MAYT и MART
Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, примерно равная максимальной просадке MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и MART. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAYT и MART
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что MAYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.