PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXI с IBIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXI с IBIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и iBio, Inc. (IBIO).

MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MAXI и IBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и iBio, Inc. (IBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXI и IBIO

2026 (YTD)2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-32.46%-28.59%92.92%144.12%-13.34%
IBIO
iBio, Inc.		1.04%-21.22%78.83%-84.59%-89.56%

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у IBIO с доходностью 1.04%.

MAXI

1 день
0.62%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-32.46%
6 месяцев
-61.88%
1 год
-39.58%
3 года*
10.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIO

1 день
2.63%
1 месяц
-27.51%
С начала года
1.04%
6 месяцев
136.71%
1 год
-50.13%
3 года*
-63.94%
5 лет*
-70.09%
10 лет*
-51.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

iBio, Inc.

Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR
Часто сравнивают с IBIO:
IBIO с XBITIBIO с PFEIBIO с XBIIBIO с SCHDIBIO с GDE

Доходность на риск

MAXI vs. IBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 44
Ранг коэф-та Мартина
IBIO
Ранг доходности на риск IBIO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c IBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и iBio, Inc. (IBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXIIBIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

-0.37

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

0.29

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.04

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.60

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-0.75

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXI vs. IBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа IBIO равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и IBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXIIBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.23

+0.56

Корреляция

Корреляция между MAXI и IBIO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и IBIO

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.44%, тогда как IBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		70.44%49.00%32.06%29.63%4.43%
IBIO
iBio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAXI и IBIO

Максимальная просадка MAXI за все время составила -66.78%, что меньше максимальной просадки IBIO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и IBIO.

Загрузка...

Показатели просадок

MAXIIBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-100.00%

+33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.78%

-86.09%

+19.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.76%

-99.99%

+34.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-86.54%

+69.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.97%

68.87%

-33.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и IBIO

Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 17.90%, в то время как у iBio, Inc. (IBIO) волатильность равна 31.99%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAXIIBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

31.99%

-14.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.79%

95.92%

-42.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.39%

135.26%

-58.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.47%

153.63%

-89.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.47%

156.81%

-92.34%