Сравнение IBIO с PFE

С начала года, IBIO показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IBIO уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -48.88% против 2.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iBio, Inc. (IBIO) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBIO на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIO и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%.

Максимальная просадка IBIO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PFE в -54.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIO и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

iBio, Inc. (IBIO) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что IBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iBio, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.