Сравнение IBIO с PFE

С начала года, IBIO показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции IBIO уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -57.96% против 0.79% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iBio, Inc. (IBIO) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBIO на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFE равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIO и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%.

Максимальная просадка IBIO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIO и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

iBio, Inc. (IBIO) имеет более высокую волатильность в 36.82% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что IBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iBio, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.