Сравнение MARS с XDTE
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARS charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности MARS и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 25.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и XDTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 53.15% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 7.72% |
Correlation
The correlation between MARS and XDTE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. XDTE — Ранг доходности на риск
MARS
XDTE
Сравнение MARS c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARS | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.25 | 1.26 | +5.99 |
Просадки
Сравнение просадок MARS и XDTE
Максимальная просадка MARS за все время составила -19.50%, примерно равная максимальной просадке XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -19.09% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -0.39% | -16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -2.31% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и XDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.61% | 10.99% | +51.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.61% | 13.84% | +48.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.61% | 13.84% | +48.77% |
Сравнение комиссий MARS и XDTE
MARS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и XDTE
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.55% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and XDTE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MARS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.
XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 0.00% for MARS.
MARS is categorized as Technology Equities, while XDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.97% for XDTE.
Подберите оптимальное распределение для MARS и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор