Сравнение MARS с CHPS
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. MARS is actively managed, while CHPS is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARS charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности MARS и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -6.85%
- 1 месяц
- 20.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 32.32%
- С начала года
- 107.97%
- 6 месяцев
- 109.04%
- 1 год
- 223.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и CHPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 48.10% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 79.55% |
Correlation
The correlation between MARS and CHPS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. CHPS — Ранг доходности на риск
MARS
CHPS
Сравнение MARS c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARS | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.31 | 1.81 | +4.50 |
Просадки
Сравнение просадок MARS и CHPS
Максимальная просадка MARS за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -39.44% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | 0.00% | -19.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -9.16% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и CHPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.89% | 34.43% | +28.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.89% | 33.78% | +29.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.89% | 33.78% | +29.11% |
Сравнение комиссий MARS и CHPS
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и CHPS
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.32% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and CHPS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
CHPS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for MARS.
MARS is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для MARS и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор