Сравнение MARS с WARP
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and WARP (VanEck Space ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index. MARS is actively managed, while WARP is passively managed. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. MARS charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for WARP.
Доходность
Сравнение доходности MARS и WARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -17.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
WARP
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -16.89%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $898.28K | $1.08M | $6.07M | |
WARP VanEck Space ETF | $784.67K | $955.84K | $3.67M |
Сравнение доходности по годам MARS и WARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | -19.75% |
WARP VanEck Space ETF | -21.82% |
Correlation
The correlation between MARS and WARP is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MARS c WARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и VanEck Space ETF (WARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARS и WARP
Максимальная просадка MARS за все время составила -50.89%, примерно равная максимальной просадке WARP в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и WARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | WARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.89% | -53.52% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.94% | -46.97% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -28.66% | +11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и WARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | WARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.40% | 77.03% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.40% | 77.03% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.40% | 77.03% | -10.63% |
Сравнение комиссий MARS и WARP
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WARP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и WARP
Ни MARS, ни WARP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MARS and WARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
MARS and WARP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MARS is categorized as Technology Equities, while WARP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.50% for WARP.
Подберите оптимальное распределение для MARS и WARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор