Сравнение MARS с ROKT
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. MARS is actively managed, while ROKT is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MARS charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.
Доходность
Сравнение доходности MARS и ROKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -26.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROKT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -8.52%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 26.14%
- 1 год
- 60.12%
- 3 года*
- 35.19%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и ROKT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | -2.67% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.89% |
Correlation
The correlation between MARS and ROKT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. ROKT — Ранг доходности на риск
MARS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROKT
Сравнение MARS c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARS | ROKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARS и ROKT
Максимальная просадка MARS за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и ROKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -43.16% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -21.52% | -24.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -6.87% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и ROKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.55% | 31.80% | +35.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.55% | 23.50% | +44.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.55% | 25.43% | +42.12% |
Сравнение комиссий MARS и ROKT
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и ROKT
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.29% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MARS and ROKT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
ROKT has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for MARS.
MARS is categorized as Technology Equities, while ROKT is Industrials Equities. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.45% for ROKT.
Подберите оптимальное распределение для MARS и ROKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор